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BILAN RESTAURANT DES TROIS SOEURS 2018 Siren 534719315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59900		59900	59900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27282	22701	4581	3328
Immobilisations financières	1577		1577	1577
Total Actif Immobilisé	88759	22701	66058	64805
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7534		7534	5033
Stock marchandises	865		865	606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1762		1762	2221
Créances – Autres	5085		5085	3532
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6014		6014	14604
Caisse				
Charges constatées d’avance	4466		4466	2124
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25726		25726	28120
Total général Actif	114485	311		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			24136	20941
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16054	3194
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51190	35136
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1277	16175
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6240	7915
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22098		
Autres dettes			33077	33699
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40595	57789
Total général Passif			91784	92925
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1161		311	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	194691		165577	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18017		25767	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	213869		191655	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1169		866	
Variation de stock (marchandises)	-259		-606	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	70447		60833	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2500		-124	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36395		34560	
(dont taxe professionnelle)	759			
Impôts, taxes et versements assimilés	2456		1106	
Rémunérations du personnel 	84238		86570	
Charges sociales	2624		3295	
Dotations aux amortissements	1047		730	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	886		420	
Total des charges d’exploitation	196503		187650	
Résultat d’exploitation	17366		4005	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	792		1339	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	523		-525	
Bénéfice ou perte	16054		3194	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24874			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13886			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2300	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86459	
Total Immobilisations (Augmentations)			2300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24874	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13886	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel