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BILAN RESTAURANT DES TROIS SOEURS 2017 Siren 534719315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	59900		59900	59900
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24982	21654	3328	1906
Immobilisations financières	1577		1577	1577
Total Actif Immobilisé	86459	21654	64805	63383
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5033		5033	4909
Stock marchandises	606		606	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2221		2221	4432
Créances – Autres	3532		3532	1709
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14604		14604	14373
Caisse				
Charges constatées d’avance	2124		2124	3539
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28120		28120	28961
Total général Actif	114579			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	588
Réserves réglementées				
Autres réserves			20941	11168
Report à nouveau				-1557
Résultat de l’exercice			3194	11743
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35136	31941
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16175	30388
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7915	4719
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20684		
Autres dettes			33699	25296
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57789	60403
Total général Passif			92925	92345
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1350	
Dont dettes à plus d’un an			16175	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2152	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	311			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	165577		165984	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25767		6882	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191655		172865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	866			
Variation de stock (marchandises)	-606			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60833		53738	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-124		-501	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34560		35285	
(dont taxe professionnelle)	803			
Impôts, taxes et versements assimilés	1106		983	
Rémunérations du personnel 	86570		61711	
Charges sociales	3295		1702	
Dotations aux amortissements	730		5117	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	420		402	
Total des charges d’exploitation	187650		158437	
Résultat d’exploitation	4005		14428	
Produits financiers	3		4	
Produits exceptionnels			1027	
Charges financières	1339		2012	
Charges exceptionnelles			1078	
Impôts sur les bénéfices	-525		626	
Bénéfice ou perte	3194		11743	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19994			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10749			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2152	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88107	
Total Immobilisations (Augmentations)			2152	
Total Immobilisations (Diminutions)			3800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19994	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10749	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel