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BILAN N.H. HOTEL 2019 Siren 534777560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19625	17134	2491	1847
Fonds commercial	107810		107810	107810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151025	142955	8070	11239
Autres immobilisations corporelles	475521	358576	116945	145252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1599		1599	1499
Autres immobilisations financières	1512		1512	1512
TOTAL (I)	757092	518665	238427	269159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16171		16171	14246
Avances et acomptes versés sur commandes	1731		1731	1578
Clients et comptes rattachés	32449	2499	29950	32422
Autres créances	13525		13525	67202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145221		145221	57825
Charges constatées d’avance	6523		6523	8528
TOTAL (II)	215620	2499	213121	181800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	972712	521164	451548	450959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-517013		-582057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26541		65044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-410472		-437013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339062		147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416842		761819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10637		7475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44273		58512	
Dettes fiscales et sociales	47010		56356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1594	
Autres dettes	4196		2070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	862020		887972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451548		450959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575869		885701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702613		702613	721362
Production vendue biens	-11082		-11082	-10527
Production vendue services	310983		310983	339744
Chiffres d’affaires nets	1002514		1002514	1050579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12371	20850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18566	20945
Autres produits			2214	723
Total des produits d’exploitation (I)			1035665	1093096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214757	226298
Variation de stock (marchandises)			-1925	1930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-100	-81
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			395305	370009
Impôts, taxes et versements assimilés			12923	17270
Salaires et traitements			266357	282230
Charges sociales			60790	67852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46059	52328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2023	1482
Total des charges d’exploitation (II) 			996189	1019319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39475	73778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12934	12862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12934	12862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12934	-12862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26541	60916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1035665		1093297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1009123		1028254	
BENEFICE OU PERTE	26541		65044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18566		20945	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1446		1050	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125304		2131
Total Immobilisations corporelles		613450		13097
Total Immobilisations financières		3011		100
Total Général		741764		15328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				626546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3111
Total Général				757092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15647	1487		17134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456959	44572		501531
AMORTISSEMENTS Total Général	472605	46059		518665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2499			2499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2499			2499
TOTAL GENERAL	2499			2499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1599	1599		
Autres immobilisations financières	1512	1512		
Clients douteux ou litigieux	2672	2672		
Autres créances clients	29777	29777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1267	1267		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	7330	7330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2750	2750		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1578	1578		
Charges constatées d’avance	6523	6523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55608	55608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339063	52911	207610	78542
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44273	44273		
Personnel et comptes rattachés	18248	18248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18556	18556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3122	3122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7085	7085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416842	416842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4196	4196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	851384	565232	207610	78542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	363124			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel