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BILAN N.H. HOTEL 2017 Siren 534777560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16544	12609	3935	6471
Fonds commercial	107810		107810	107810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143942	128309	15633	30157
Autres immobilisations corporelles	455079	279359	175720	215308
Immobilisations en cours	950		950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1700		1700	3300
Autres immobilisations financières	692		692	692
TOTAL (I)	726717	420277	306439	363739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16176		16176	17856
Avances et acomptes versés sur commandes	3802		3802	2038
Clients et comptes rattachés	28134	2499	25635	47730
Autres créances	44946		44946	34845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79926		79926	28134
Charges constatées d’avance	7508		7508	6851
TOTAL (II)	180492	2499	177992	137455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	907208	422777	484432	501193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-663855		-666361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81798		2506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-502057		-583855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29213		67036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	818356		840378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1397		3984	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56307		99270	
Dettes fiscales et sociales	79516		66512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1594		1594	
Autres dettes	107		6277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	986489		1085049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484432		501193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980306		1019099	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156		128	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	632952		632952	583033
Production vendue biens				
Production vendue services	336292		336292	322896
Chiffres d’affaires nets	969244		969244	905930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12103	2894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11810	11068
Autres produits			2307	1049
Total des produits d’exploitation (I)			995464	920941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186728	196046
Variation de stock (marchandises)			1681	2459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1932	-21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			347545	329646
Impôts, taxes et versements assimilés			15899	15720
Salaires et traitements			238000	226436
Charges sociales			57946	53590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59960	88230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2798	2347
Total des charges d’exploitation (II) 			908626	914862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86838	6079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8713	10952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8713	10952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8713	-10952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78126	-4873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3672		-7480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	995464		920941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913666		918435	
BENEFICE OU PERTE	81798		2506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11401		11068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	967		1238	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123388		966
Total Immobilisations corporelles		596676		3295
Total Immobilisations financières		3992		2960
Total Général		724055		7221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				599971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4560	2392
Total Général			4560	726717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9107	3503		12609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351210	56458		407668
AMORTISSEMENTS Total Général	360317	59960		420277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1700	1700		
Autres immobilisations financières	692	692		
Clients douteux ou litigieux	2672			
Autres créances clients	25463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19796			
T. V. A.	15628			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8189			
Charges constatées d’avance	7508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82980	82980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29057	29057		
Emprunts et dettes financières divers	32956	28170	4786	
Fournisseurs et comptes rattachés	56307	56307		
Personnel et comptes rattachés	36286	36286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20464	20464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13729	13729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9038	9038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1594	1594		
Groupe et associés	785400	785400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107	107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	985092	980306	4786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel