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BILAN MARILAG DISTRIBUTION 2018 Siren 534719885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	670000		670000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77014	16965	60048	
Autres immobilisations corporelles	245544	41744	203800	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	22543		22543	
TOTAL (I)	1015602	58710	956892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98631		98631	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19569		19569	
Autres créances	52566		52566	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246809		246809	
Charges constatées d’avance	25607		25607	
TOTAL (II)	443183		443183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1458786	58710	1400075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315528			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112233			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436012			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	609995			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205395			
Dettes fiscales et sociales	141785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6887			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964063			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	180			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3065797		3065797	
Production vendue biens				
Production vendue services	309		309	
Chiffres d’affaires nets	3066107		3066107	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327	
Autres produits			421	
Total des produits d’exploitation (I)			3066856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2320907	
Variation de stock (marchandises)			-8651	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240083	
Impôts, taxes et versements assimilés			13386	
Salaires et traitements			250154	
Charges sociales			81891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	
Total des charges d’exploitation (II) 			2947524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33458			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1274			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32058			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36506			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3100314			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2988081			
BENEFICE OU PERTE	112233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24435			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670000		
Total Immobilisations corporelles		300000		22709
Total Immobilisations financières		22572		500
Total Général		992572		23209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				670000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150	322559
Prêts et immobilisations financières			29	
Total Immobilisations financières			29	23043
Total Général			179	1015602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9151	49709	150	58710
AMORTISSEMENTS Total Général	9151	49709	150	58710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	22543		22543	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19569	19569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14328	14328		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1915	1915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9056	9056		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27066	27066		
Charges constatées d’avance	25607	25607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120786	98243	22543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609815	103588	418247	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205395	205395		
Personnel et comptes rattachés	59924	59924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60116	60116		
Impôts sur les bénéfices	11091	11091		
T.V.A.	3429	3429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7224	7224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6887	6887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964063	457836	418247	87980
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	100257			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62362			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240083			
Taxe professionnelle	9547			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3839			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13386			
Montant de la TVA. collectée	267867			
Total TVA. déductible sur biens et services	264110			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7