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BILAN JL GALLOIS 2018 Siren 534781216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39750	39750		2669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56401	44514	11887	4941
Autres immobilisations corporelles	60508	44725	15783	32947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	156660	128989	27670	40557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10338		10338	14176
En cours de production de biens	19196		19196	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	111		111	
Clients et comptes rattachés	57301		57301	44432
Autres créances	156882		156882	9823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148745	24195	124550	270000
Disponibilités	151683		151683	276329
Charges constatées d’avance	7897		7897	7852
TOTAL (II)	552153	24195	527958	622611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	708812	153184	555628	663168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38815		38815	
Report à nouveau	166196		206342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161539		204854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377549		461011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3684		12206	
Emprunts et dettes financières divers (4)			11760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58017		68396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31022		42985	
Dettes fiscales et sociales	39641		46621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45715		20189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178079		202158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555628		663168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120062		118337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	950100		950100	949454
Production vendue services	5513		5513	48500
Chiffres d’affaires nets	955614		955614	997954
				
Production stockée			19196	-2800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5272	7896
Autres produits			24	3
Total des produits d’exploitation (I)			982105	1003054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212022	252014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3838	-1083
Autres achats et charges externes			165348	167515
Impôts, taxes et versements assimilés			11670	7912
Salaires et traitements			251931	190146
Charges sociales			62494	56529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14765	18617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34089	31208
Total des charges d’exploitation (II) 			756156	722859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225950	280195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11648	
Dotations financières sur amortissements et provisions			24195	
Intérêts et charges assimilées			565	1259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24760	1259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13112	-1259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212838	278936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26500		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14949		38252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11551		11748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62850		85830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1020253		1053054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	858715		848200	
BENEFICE OU PERTE	161539		204854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39750		
Total Immobilisations corporelles		140783		16827
Total Immobilisations financières				
Total Général		180533		16827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40700	116910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			40700	156660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37081	2669		39750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102894	12096	25751	89239
AMORTISSEMENTS Total Général	139976	14765	25751	128989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2551		2551	
Autres provisions pour dépréciation		24195		24195
Total Provisions pour dépréciation	2551	24195	2551	24195
TOTAL GENERAL	2551	24195	2551	24195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2551	
                                             - Financières		24195		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57301	57301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2016	2016		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18054	18054		
T. V. A.	6568	6568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130245	3245	127000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7897	7897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222080	95080	127000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3684	3684		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31022	31022		
Personnel et comptes rattachés	16775	16775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8722	8722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12862	12862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1282	1282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45715	45715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120062	120062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	245000			
Engagement de crédit-bail mobilier			717	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3959		6778	
Location, charges locatives et de copropriété	45109		38291	
Personnel extérieur à l’entreprise	10203		10029	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6084		12712	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99993		99704	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165348		167515	
Taxe professionnelle	916		878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10754		7034	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11670		7912	
Montant de la TVA. collectée	106422		116713	
Total TVA. déductible sur biens et services	71874		77633	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel