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BILAN INSOLITE SARL 2016 Siren 534712351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9200	9200		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1620	1620		
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87096	51272	35824	40959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	247916	62092	185824	190959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2862		2862	4593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31900		31900	42339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	29497		29497	34616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56968		56968	25279
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	121227		121227	106827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	369143	62092	307052	297786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115000		58000	
Report à nouveau	522		1687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23294		55835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147066		123772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36245		55872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26135		15135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33031		27273	
Dettes fiscales et sociales	64575		75735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159986		174014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	307052		297786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140735		137768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689347		689347	693372
Chiffres d’affaires nets	689347		689347	693372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			689347	693372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96422	131197
Variation de stock (marchandises)			10439	-18662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147024	170601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1690	-990
Autres achats et charges externes			79144	78919
Impôts, taxes et versements assimilés			4281	4377
Salaires et traitements			222111	209753
Charges sociales			78961	76278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12397	13401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1016	1005
Total des charges d’exploitation (II) 			653485	665879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35863	27493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3145	3406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3145	3406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3145	-3406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32718	24087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7498		2965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7498		2965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7498		-2211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1926		1837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	689347		694127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666054		674088	
BENEFICE OU PERTE	23294		20039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1016		1005	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151620		
Total Immobilisations corporelles		79833		7262
Total Immobilisations financières				
Total Général		240653		7262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				247916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9200			9200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1620			1620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38875	12397		51272
AMORTISSEMENTS Total Général	49695	12397		62092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19336			
T. V. A.	533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9462			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	29497	29497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36245	16994	19251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33031	33031		
Personnel et comptes rattachés	29408	29408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23473	23473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8676	8676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3018	3018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26135	26135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159986	140735	19251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32259		28766	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9887		9420	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36999		40733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79144		78919	
Taxe professionnelle	599		587	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3682		3790	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	93481		94179	
Total TVA. déductible sur biens et services	37561		42517	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9