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BILAN HUATIAN RESTAURANT 2021 Siren 534777776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5087	5087		115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288801	286231	2570	6235
Autres immobilisations corporelles	351145	317042	34104	64546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91750		91750	93100
TOTAL (I)	736783	608359	128424	163996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10650		10650	12515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37402		37402	39165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21833		21833	20434
Autres créances	963416		963416	940184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161889		161889	45310
Charges constatées d’avance	4882		4882	6624
TOTAL (II)	1200072		1200072	1064232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1936855	608359	1328496	1228229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3451722		-2791364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325275		-660358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3766997		-3441722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361014		510474	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46605		27850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4294349		3822797	
Dettes fiscales et sociales	198315		159947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195211		148882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5095493		4669951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328496		1228229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	391969		391969	357343
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	391969		391969	357343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			401919	66574
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			520	
Autres produits			66	1054
Total des produits d’exploitation (I)			794474	424971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191245	142054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3628	48490
Autres achats et charges externes			523410	494020
Impôts, taxes et versements assimilés			11187	10211
Salaires et traitements			166152	240048
Charges sociales			64507	87864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34223	36809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	236
Total des charges d’exploitation (II) 			994366	1059732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199892	-634761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18400	18450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18400	18450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18400	-18450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-218292	-653211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4398		3697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4398		3697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111381		10844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111381		10844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106983		-7147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798872		428668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124147		1089026	
BENEFICE OU PERTE	-325275		-660358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5087		
Total Immobilisations corporelles		639946		
Total Immobilisations financières		93100		
Total Général		738133		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				639946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1350	91750
Total Général			1350	736783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4972	115		5087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569165	34108		603272
AMORTISSEMENTS Total Général	574137	34223		608359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91750		91750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21833	21833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26884	26884		
Impôts sur les bénéfices	150576	150576		
T. V. A.	686087	686087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98919	98919		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	950	950		
Charges constatées d’avance	4882	4882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081881	990131	91750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1014	1014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360000			360000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4294349	4294349		
Personnel et comptes rattachés	112959	112959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80503	80503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2200	2200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2653	2653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195211	195211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5048888	4688888		360000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6458		9633	
Location, charges locatives et de copropriété	417443		366642	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6526		11591	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3269			
Autres comptes	89713		106153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	523410		494020	
Taxe professionnelle	8266		3600	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2921		6611	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11187		10211	
Montant de la TVA. collectée	41435		370350	
Total TVA. déductible sur biens et services	108704		99602	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27