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BILAN HUATIAN RESTAURANT 2020 Siren 534777776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5087	4972	115	529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288801	282565	6235	12445
Autres immobilisations corporelles	351145	286599	64546	94731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93100		93100	93100
TOTAL (I)	738133	574137	163996	200805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12515		12515	54443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39165		39165	45727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20434		20434	98016
Autres créances	940184		940184	756609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45310		45310	141089
Charges constatées d’avance	6624		6624	6413
TOTAL (II)	1064232		1064232	1102297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1802366	574137	1228229	1303102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2791364		-2487662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-660358		-303702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3441722		-2781364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510474		361379	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27850		15254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3822797		3423537	
Dettes fiscales et sociales	159947		157365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148882		126932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4669951		4084466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1228229		1303102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	357343		357343	2350700
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	357343		357343	2350700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66574	6912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1054	44
Total des produits d’exploitation (I)			424971	2357656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142054	770029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48490	3446
Autres achats et charges externes			494020	711466
Impôts, taxes et versements assimilés			10211	58753
Salaires et traitements			240048	794518
Charges sociales			87864	267353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36809	36716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	2737
Total des charges d’exploitation (II) 			1059732	2645020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-634761	-287363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18450	18560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18450	18560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18450	-18560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-653211	-305924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3697		2221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3697		2221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10844			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10844			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7147		2221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428668		2359878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089026		2663580	
BENEFICE OU PERTE	-660358		-303702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5087		
Total Immobilisations corporelles		639946		
Total Immobilisations financières		93100		
Total Général		738133		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				639946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93100
Total Général				738133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4558	414		4972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532770	36395		569165
AMORTISSEMENTS Total Général	537328	36809		574137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93100		93100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20434	20434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37305	37305		
Impôts sur les bénéfices	199710	199710		
T. V. A.	607463	607463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94815	94815		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	891	891		
Charges constatées d’avance	6624	6624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060342	967242	93100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	474	474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3822797	3822797		
Personnel et comptes rattachés	99763	99763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59510	59510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386	386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289	289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148882	148882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4642101	4132101		510000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9633		23321	
Location, charges locatives et de copropriété	366642		432028	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11591		36302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			458	
Autres comptes	106153		219358	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	494020		711466	
Taxe professionnelle	3600		42755	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6611		15998	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10211		58753	
Montant de la TVA. collectée	370350		250276	
Total TVA. déductible sur biens et services	99602		174113	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29