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BILAN HUATIAN RESTAURANT 2017 Siren 534777776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13965	13965		114
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284675	264588	20088	71139
Autres immobilisations corporelles	349840	195593	154247	187743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93100		93100	93100
TOTAL (I)	741581	474146	267435	352096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52934		52934	37886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52029		52029	83593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81701		81701	120110
Autres créances	747975		747975	668348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231521		231521	56399
Charges constatées d’avance	5800		5800	4033
TOTAL (II)	1171959		1171959	970368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1913540	474146	1439394	1322464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2231311		-1654154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139513		-577157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2360823		-2221311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23262	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			23262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371603		371451	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21700		28270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3122554		2895778	
Dettes fiscales et sociales	194590		142727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89771		82286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3800218		3520513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1439394		1322464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2433171		2433171	2059329
Production vendue services	1415		1415	2022
Chiffres d’affaires nets	2434586		2434586	2061351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			507	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32955	
Autres produits			128	365
Total des produits d’exploitation (I)			2468176	2061716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			791308	660289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16516	-1758
Autres achats et charges externes			664139	692012
Impôts, taxes et versements assimilés			61711	59614
Salaires et traitements			732026	814940
Charges sociales			235760	271011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85930	94519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			388	4068
Total des charges d’exploitation (II) 			2587779	2594694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119603	-532978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18600	19625
Différences négatives de change				58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18600	19683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18600	-19683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138203	-552661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3562		1234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			23262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3562		24496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1310		-24496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2470428		2061716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2609941		2638873	
BENEFICE OU PERTE	-139513		-577157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32955			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13965		
Total Immobilisations corporelles		633247		1269
Total Immobilisations financières		93100		
Total Général		740312		1269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				634516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93100
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13851	114		13965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	374365	85816		460181
AMORTISSEMENTS Total Général	388215	85930		474146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23262		23262	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23262		23262	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81701			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1634			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9376			
Impôts sur les bénéfices	205413			
T. V. A.	488600			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9091			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33861			
Charges constatées d’avance	5800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	928575	835475	93100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1603	1603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370000	370000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3122554	3122554		
Personnel et comptes rattachés	105010	105010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53961	53961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17062	17062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18556	18556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89771	89771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3778518	3778518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23796		26732	
Location, charges locatives et de copropriété	431687		433019	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8391		9388	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200266		222873	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	664139		692012	
Taxe professionnelle	45146		35398	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16565		24216	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61711		59614	
Montant de la TVA. collectée	254245		214375	
Total TVA. déductible sur biens et services	93099		166900	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel