ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr
SNAF SAS Paris
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr
BILAN HOLDING DU LAC 2021 Siren 534746920
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 50318 50318 403
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 701147 701147 701147
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 751465 50318 701147 701550
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 168221 168221 135197
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9996 9996 12492
Charges constatées d’avance 2714 2714 1755
TOTAL (II) 180931 180931 149445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 932396 50318 882078 850995
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 327183 281414
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 165393 75769
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 493676 358283
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 397 2605
Emprunts et dettes financières divers (4) 370546 444275
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6406 6226
Dettes fiscales et sociales 11052 39605
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 388401 492712
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 882078 850995
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 388401 492712
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 9200 9200 8000
Chiffres d’affaires nets 9200 9200 8000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4050 4039
Autres produits 1894 11
Total des produits d’exploitation (I) 15145 12050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6703 4828
Impôts, taxes et versements assimilés -64 51
Salaires et traitements 18395 18392
Charges sociales 9777 9691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 404 388
Total des charges d’exploitation (II) 35214 33350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -20070 -21300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 182269 92505
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 182269 92505
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2125 3314
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2125 3314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 180143 89190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 160073 67890
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5320 -7879
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 197413 104554
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32020 28785
BENEFICE OU PERTE 165393 75769
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 4039
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50318
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 701147 182268
Total Général 751465 182268
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50318
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 182268 701147
Total Général 182268 751465
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 49915 403 50318
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 49915 403 50318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 166543 166543
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1678 1678
Charges constatées d’avance 2714 2714
TOTAL ETAT DES CREANCES 170935 170935
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 397 397
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6406 6406
Personnel et comptes rattachés 712 712
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3353 3353
Impôts sur les bénéfices 5825 5825
T.V.A. 748 748
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 414 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 370546 370546
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 388401 388401
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2209
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 30000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1200
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5017 4305
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 485 523
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 6703 4828
Taxe professionnelle 161 161
Autres impôts, taxes et versements assimilés -225 -110
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 -64 51
Montant de la TVA. collectée 2142 1910
Total TVA. déductible sur biens et services 1394 1144
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 1