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BILAN FA2P PARTNERS 2018 Siren 534745971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	530434	150000	380434	380434
Créances rattachées à des participations	179877		179877	159236
Autres titres immobilisés	225000		225000	225000
Prêts	5500		5500	5500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	940811	150000	790811	770170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222936	86971	135965	56054
Autres créances	45031		45031	20452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14584		14584	88396
Charges constatées d’avance	12199		12199	15830
TOTAL (II)	294749	86971	207778	180732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1235560	236971	998589	950902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	183310		183310	
Réserve légale (1)	3432		3432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-297046		-327831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29307		30785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260389		289696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	486020		515680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93364		87055	
Dettes fiscales et sociales	39995		35389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108000		12000	
Produits constatés d’avance (2)	10815		11076	
TOTAL (IV)	738201		661206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	998589		950902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60000		60000	155167
Chiffres d’affaires nets	60000		60000	155167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58436	50477
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			118437	205644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166931	189832
Impôts, taxes et versements assimilés			1026	1110
Salaires et traitements				9458
Charges sociales				2361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			167957	203249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49520	2395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29641	41443
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				12000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29662	53443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9449	269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9449	269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20213	53174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29307	55569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-19464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	148099		262170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177406		231385	
BENEFICE OU PERTE	-29307		30785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18090		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		920170		56141
Total Général		938260		56141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18090	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35500	940811
Total Général			53590	940811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18090			18090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	18090			18090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96971		10000	86971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246971		10000	236971
TOTAL GENERAL	246971		10000	236971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	179877	53587		
Prêts	5500	5500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	104365	104365		
Autres créances clients	118571	118571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5627	5627		
T. V. A.	21213	21213		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18191	18191		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12199	12199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465543	339253	126290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486020	30258	455762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93364	93364		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2084	2084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37161	37161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	751	751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108000	108000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10815	10815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	738201	282438	445762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel