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BILAN FA2P PARTNERS 2016 Siren 534745971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18090	17707	383	4001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	530434	150000	380434	380434
Créances rattachées à des participations	150713	12000	138713	233485
Autres titres immobilisés	225000		225000	225000
Prêts	5500		5500	5500
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	929737	179707	750030	848421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136605	96971	39635	18542
Autres créances	6207		6207	2753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35248		35248	54049
Charges constatées d’avance	7531		7531	10289
TOTAL (II)	185591	96971	88620	85634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1115327	276677	838650	934055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	183310		183310	
Réserve légale (1)	3432		3432	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-333371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5540		-333371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258911		253371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	515625		648026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		6	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32426		9171	
Dettes fiscales et sociales	31682		21089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579739		680684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838650		934055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179473		179473	120000
Chiffres d’affaires nets	179473		179473	120000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49508	50224
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			228982	170224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			128659	132254
Impôts, taxes et versements assimilés			1609	1620
Salaires et traitements			21372	1113
Charges sociales			3892	1141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3618	3618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			256120	139747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27138	30477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48140	36898
Autres intérêts et produits assimilés				522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48140	37420
Dotations financières sur amortissements et provisions			12000	150000
Intérêts et charges assimilées			5122	27536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17122	177536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31018	-140116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3880	-109639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2392		423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			355000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2392		355423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			573287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			579156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2392		-223733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	732			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279514		563067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	273973		896439	
BENEFICE OU PERTE	5540		-333371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18090		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		994419		44640
Total Général		1012509		44640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			127413	911647
Total Général			127413	929737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14089	3618	17707	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	14089	3618	17707	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		96971		96971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150000	108971		258971
TOTAL GENERAL	150000	108971		258971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150713	47507		
Prêts	5500	5500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	116365			
Autres créances clients	20240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5154			
Autres impôts, taxes versements assimilés	953			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306555	202397	104158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	515625		515625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32426	32426		
Personnel et comptes rattachés	458	458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5412	5412		
Impôts sur les bénéfices	364	364		
T.V.A.	24223	24223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1225	1225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579739	64114	515625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel