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BILAN EDOUARD 7 GESTION PRIVEE 2021 Siren 534799564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105565	62010	43555	45380
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121945	50857	71089	79960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15137		15137	14705
TOTAL (I)	242648	112867	129781	140045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	361172		361172	234668
Autres créances	13814		13814	43209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	284727
Disponibilités	591697		591697	494988
Charges constatées d’avance	45625		45625	54785
TOTAL (II)	1312308		1312308	1112377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1554956	112867	1442089	1252422
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	268587		228589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280738		219999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	879325		778587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206268		58903	
Emprunts et dettes financières divers (4)			185419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93117		100120	
Dettes fiscales et sociales	260091		129393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)	3239			
TOTAL (IV)	562764		473835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1442089		1252422	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414272		433639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			42	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1548029		1548029	1238804
Chiffres d’affaires nets	1548029		1548029	1238804
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5847	6269
Autres produits			29	2939
Total des produits d’exploitation (I)			1553905	1248011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361348	281907
Impôts, taxes et versements assimilés			32434	32547
Salaires et traitements			474016	372135
Charges sociales			270337	217018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33822	28334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11077	12383
Total des charges d’exploitation (II) 			1183035	944323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			370870	303688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15273	541
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15273	541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4501	3872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4501	3872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10772	-3330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381642	300358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8		-315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100897		80044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569177		1248552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288440		1028554	
BENEFICE OU PERTE	280738		219999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114925		18669
Total Immobilisations corporelles		155636		4465
Total Immobilisations financières		14705		432
Total Général		285266		23566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28029	105565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38155	121945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15137
Total Général			66184	242648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28029		28029	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41516	20494		62010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75676	13336	38155	50857
AMORTISSEMENTS Total Général	145221	33830	66184	112867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15273		15273	
TOTAL GENERAL	15273		15273	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15273	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15137		15137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	361172	361172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3478	3478		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7921	7921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1672	1672		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	653	653		
Charges constatées d’avance	45625	45625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435749	420611	15137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206268	57776	148492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93117	93117		
Personnel et comptes rattachés	114198	114198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74511	74511		
Impôts sur les bénéfices	24833	24833		
T.V.A.	33878	33878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12671	12671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3239	3239		
TOTAL – ETAT DES DETTES	562764	414272	148492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel