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BILAN EDOUARD 7 GESTION PRIVEE 2019 Siren 534799564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28029	28029		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86896	23380	63516	53807
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73633	65479	8154	14598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14356		14356	13881
TOTAL (I)	202913	116887	86026	82286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230440		230440	249853
Autres créances	35554		35554	25702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	15814	284186	273211
Disponibilités	395416		395416	274583
Charges constatées d’avance	37915		37915	20400
TOTAL (II)	999325	15814	983511	843750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202238	132701	1069537	926035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156618		93287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232470		240331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	719089		663619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33607		36240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64439		25783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88181		91098	
Dettes fiscales et sociales	160110		109296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350448		262417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069537		926035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40		48	
Dont emprunts participatifs	64439			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1175522		1175522	1180785
Chiffres d’affaires nets	1175522		1175522	1180785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7038	9868
Autres produits			39	3930
Total des produits d’exploitation (I)			1182599	1194582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268371	296027
Impôts, taxes et versements assimilés			20219	34622
Salaires et traitements			354578	319195
Charges sociales			203645	169434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22693	14957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3608	359
Total des charges d’exploitation (II) 			873113	834594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309486	359988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10975	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10975	
Dotations financières sur amortissements et provisions				26789
Intérêts et charges assimilées			1493	717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1493	27506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9482	-27506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			318967	332482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		12837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		12837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		-4864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86272		87287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193574		1202556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961104		962224	
BENEFICE OU PERTE	232470		240331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28029		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61427		25469
Total Immobilisations corporelles		73143		490
Total Immobilisations financières		13881		474
Total Général		176480		26434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28029
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14356
Total Général				202913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35649	15759		51408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58545	6934		65479
AMORTISSEMENTS Total Général	94194	22693		116887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26789		10975	15814
Total Provisions pour dépréciation	26789		10975	15814
TOTAL GENERAL	26789		10975	15814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10975	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14356		14356	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	230440	230440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3240	3240		
Impôts sur les bénéfices	1016	1016		
T. V. A.	11890	11890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7389	7389		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12019	12019		
Charges constatées d’avance	37915	37915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318264	303909	14356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33567	26826	6740	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88181	88181		
Personnel et comptes rattachés	68127	68127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58220	58220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24983	24983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8779	8779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64439	64439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4112	4112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350448	343708	6740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23987			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel