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BILAN EDOUARD 7 GESTION PRIVEE 2018 Siren 534799564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28029	28029		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61427	7620	53807	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73143	58545	14598	21934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13881		13881	13707
TOTAL (I)	176480	94194	82286	35641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249853		249853	262347
Autres créances	25702		25702	7536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	26789	273211	300000
Disponibilités	274583		274583	213537
Charges constatées d’avance	20400		20400	18336
TOTAL (II)	870539	26789	843750	801756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047018	120983	926035	837396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93287		36445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240331		227842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663619		594287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36240		7716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25783		17307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91098		30055	
Dettes fiscales et sociales	109296		174887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262417		243109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926035		837396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48		45	
Dont emprunts participatifs	25783			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1180785		1180785	1039855
Chiffres d’affaires nets	1180785		1180785	1039855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9868	8708
Autres produits			3930	4
Total des produits d’exploitation (I)			1194582	1048567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296027	217451
Impôts, taxes et versements assimilés			34622	24050
Salaires et traitements			319195	282549
Charges sociales			169434	183978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14957	6340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	11
Total des charges d’exploitation (II) 			834594	714380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359988	334187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			26789	
Intérêts et charges assimilées			717	490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27506	490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27506	-490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332482	333697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12837			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4864			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87287		105855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202556		1048567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962224		820725	
BENEFICE OU PERTE	240331		227842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28029		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61427
Total Immobilisations corporelles		73143		
Total Immobilisations financières		13707		175
Total Général		114878		61601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28029
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13881
Total Général				176480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28029			28029
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7620		7620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51209	7336		58545
AMORTISSEMENTS Total Général	79237	14957		94194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		26789		26789
Total Provisions pour dépréciation		26789		26789
TOTAL GENERAL		26789		26789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26789		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13881		13881	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	249853	249853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4736	4736		
Impôts sur les bénéfices	5836	5836		
T. V. A.	3109	3109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12021	12021		
Charges constatées d’avance	20400	20400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	309837	295955	13881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36192	26613	9579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91098	91098		
Personnel et comptes rattachés	30929	30929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45858	45858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24171	24171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8338	8338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25783	25783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262417	252838	9579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56013			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel