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BILAN D.C IMMOBILIERE 2019 Siren 534731682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4120316		4120316	4120316
Constructions	4646569	2191324	2455244	2224264
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1500		1500	116600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13145		13145	13145
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8781680	2191324	6590356	6474475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89518		89518	51283
Autres créances	32114863	2185853	29929010	29803548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104841		104841	339749
Charges constatées d’avance	12470		12470	
TOTAL (II)	32321691	2185853	30135838	30194579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41103372	4377177	36726194	36669055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3650		3650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10411056		6377961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40710		4033095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10465416		10424706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	173174			
TOTAL (III)	173174			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5033657		5013291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9027775		9122557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63793		329948	
Dettes fiscales et sociales	35215		44517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11927165		11734036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26087604		26244349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36726194		36669055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9027775			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	329579		329579	223803
Chiffres d’affaires nets	329579		329579	223803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271763	89217
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			601342	313020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277554	747974
Impôts, taxes et versements assimilés			54388	60829
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127055	122968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271763	102827
Total des charges d’exploitation (II) 			730759	1034599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129417	-721579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			436682	366950
Reprises sur provisions et transferts de charges			373688	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			810370	366950
Dotations financières sur amortissements et provisions				765456
Intérêts et charges assimilées			413218	460301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413218	1225756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			397152	-858806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267735	-1580385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25392		24350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8081812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25392		8106161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	851		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1756329	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173174			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174025		1756348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148633		6349813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78392		736333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1437105		8786131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1396395		4753036	
BENEFICE OU PERTE	40710		4033095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8628193		600970
Total Immobilisations financières		13295		
Total Général		8641489		600970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			460779	8768385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13295
Total Général			460779	8781680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2167013	127055	102744	2191324
AMORTISSEMENTS Total Général	2167013	127055	102744	2191324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				173174
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		173174		173174
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	271763		271763	
Autres provisions pour dépréciation	2559541		373688	2185853
Total Provisions pour dépréciation	2831304		645451	2185853
TOTAL GENERAL	2831304	173174	645451	2359027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89518	89518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18054160	18054160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14060703	14060703		
Charges constatées d’avance	12470	12470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32216851	32216851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5033657	5033657		
Emprunts et dettes financières divers	38135		38135	
Fournisseurs et comptes rattachés	63793	63793		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35215	35215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8989640	8989640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11927165	11927165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26087604	26049470	38135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel