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BILAN D.C IMMOBILIERE 2018 Siren 534731682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4120316		4120316	5078970
Constructions	4391277	2167013	2224264	2694014
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	116600		116600	344286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13145		13145	13145
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8641489	2167013	6474475	8130566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323046	271763	51283	109134
Autres créances	32363089	2559541	29803548	21882028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339749		339749	1010578
Charges constatées d’avance				50000
TOTAL (II)	33025884	2831304	30194579	23051740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41667373	4998318	36669055	31182306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3650		3650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6377961		5170115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4033095		1207846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10424706		6391611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5013291		9916678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9122557		3377266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329948		175849	
Dettes fiscales et sociales	44517		61569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11734036		11259333	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26244349		24790695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36669055		31182306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223803		223803	388765
Chiffres d’affaires nets	223803		223803	388765
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89217	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			313020	388765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747974	851495
Impôts, taxes et versements assimilés			60829	62748
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122968	171499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102827	
Total des charges d’exploitation (II) 			1034598	1097371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-721579	-708606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			366950	408174
Reprises sur provisions et transferts de charges				25091
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366950	433264
Dotations financières sur amortissements et provisions			765456	
Intérêts et charges assimilées			460301	566484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1225756	566484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-858806	-133219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1580385	-841825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8081812		3600600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8081812		3600600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8106161		3068592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1756329		981854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1756348		982113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6349813		2086480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	736333		36809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8786131		3890622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4753036		2682776	
BENEFICE OU PERTE	4033095		1207846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10695197		678389
Total Immobilisations financières		13295		
Total Général		10708492		678389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2745392	8628193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13295
Total Général			2745392	8641489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2577927	122968	533882	2167013
AMORTISSEMENTS Total Général	2577927	122968	533882	2167013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	360980		89217	271763
Autres provisions pour dépréciation	1794086	765456		2559541
Total Provisions pour dépréciation	2155066	765456	89217	2831304
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323046	323046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17491925	17491925		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14871164	14871164		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32686135	32686135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5013291	5013291		
Emprunts et dettes financières divers	37103		37103	
Fournisseurs et comptes rattachés	329948	329948		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44517	44517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9085454	9085454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11734036	11734036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26244349	26207245	37103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel