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BILAN D.C IMMOBILIERE 2016 Siren 534731682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5669238		5669238	8063618
Constructions	5786584	2698185	3088399	4870303
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	178658		178658	805558
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13145		13145	13145
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11647774	2698185	8949589	13752699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407088	349351	57737	49305
Autres créances	24607945	1819177	22788769	18381869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1272607		1272607	1661284
Charges constatées d’avance	18526		18526	48750
TOTAL (II)	26306167	2168528	24137639	20141208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37953941	4866713	33087228	33893907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3650		3650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-407288		-332459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5577403		-74828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5183765		-393638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12534356		17581068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3037577		2613554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273118		372671	
Dettes fiscales et sociales	136672		138969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75			
Autres dettes	11921666		13581283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27903463		34287545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33087228		33893907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	275928		275928	314228
Chiffres d’affaires nets	275928		275928	314228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72500	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			348428	314228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1222630	1030331
Impôts, taxes et versements assimilés			74191	96649
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284851	384302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				47203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				17478
Total des charges d’exploitation (II) 			1581672	1575963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1233243	-1261735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			454758	352434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454758	352434
Dotations financières sur amortissements et provisions			864941	954236
Intérêts et charges assimilées			705867	790621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1570808	1744857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1116050	-1392423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2349293	-2654157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68256		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13390705		4240000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13458962		4240024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	416		31893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4621829		1628801	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4622245		1660695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8836717		2579329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	910021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14262148		4906686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8684745		4981514	
BENEFICE OU PERTE	5577403		-74828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17269265		1640344
Total Immobilisations financières		13220		75
Total Général		17282485		1640419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7275130	11634479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13295
Total Général			7275130	11647774
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3529787	284851	1116453	2698185
AMORTISSEMENTS Total Général	3529787	284851	1116453	2698185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	421851		72500	349351
Autres provisions pour dépréciation	954236	864941		1819177
Total Provisions pour dépréciation	1376087	864941	72500	2168528
TOTAL GENERAL	1376087	864941	72500	2168528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16407307			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8200639			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25015033	25015033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12534356	5123828	7410528	
Emprunts et dettes financières divers	32661		32661	
Fournisseurs et comptes rattachés	273118	273118		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320	320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136352	136352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75	75		
Groupe et associés	3004915	3004915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11921666	11921666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel