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BILAN A.M.T.F.I. - ACTIVITES MAYENNAISES TOLERIE FINE INDUSTRIELLE 2017 Siren 534748793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2728	2728		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152289	130661	21627	42530
Autres immobilisations corporelles	69236	28362	40874	36966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405		405	405
TOTAL (I)	224658	161751	62907	79901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52355		52355	36055
En cours de production de biens				
En cours de production de services	42391		42391	28968
Produits intermédiaires et finis	18472		18472	19287
Marchandises	3900		3900	3900
Avances et acomptes versés sur commandes	2934		2934	
Clients et comptes rattachés	203156	13709	189446	169087
Autres créances	30370		30370	22912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	482		482	1346
Charges constatées d’avance	5333		5333	1709
TOTAL (II)	359393	13709	345683	283266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584050	175460	408590	363166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41463			
Report à nouveau	1421		1421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13878		41463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40007		53885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157977		104975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20850		20722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99180		105377	
Dettes fiscales et sociales	70576		58162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000		20045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368583		309282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408590		363166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365301		278506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	127013		43534	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	934485		934485	879539
Production vendue services	13996		13996	10955
Chiffres d’affaires nets	948482		948482	890494
				
Production stockée			12608	12619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15003	15680
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			976096	918793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			365402	296768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16300	-5612
Autres achats et charges externes			331546	328944
Impôts, taxes et versements assimilés			4702	2805
Salaires et traitements			208454	169385
Charges sociales			55816	46551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27990	28651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6491	7219
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			778	307
Total des charges d’exploitation (II) 			984879	875017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8783	43776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3480	4256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3480	4256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3480	-4256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12263	39520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1368		2248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1368		2248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2810			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2983		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1615		2197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977464		921041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991342		879578	
BENEFICE OU PERTE	-13878		41463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31641		31661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15003		15394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	778			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2728		
Total Immobilisations corporelles		210529		10996
Total Immobilisations financières		405		
Total Général		213662		10996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				405
Total Général				224658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2728			2728
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131033	27990		159023
AMORTISSEMENTS Total Général	133761	27990		161751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7219	6491		13709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7219	6491		13709
TOTAL GENERAL	7219	6491		13709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6491		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	405			
Clients douteux ou litigieux	17235			
Autres créances clients	185920			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10675			
T. V. A.	10571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9124			
Charges constatées d’avance	5333			
TOTAL ETAT DES CREANCES	239264	221926	17338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127013	127013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30964	27683	3282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99180	99180		
Personnel et comptes rattachés	31391	31391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31190	31190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4912	4912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3083	3083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20850	20850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368583	365301	3282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	80961		112622	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117784		105401	
Location, charges locatives et de copropriété	82858		83329	
Personnel extérieur à l’entreprise	11218		17572	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6271		9030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113414		113611	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	331546		328944	
Taxe professionnelle	2224		714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2478		2091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4702		2805	
Montant de la TVA. collectée	186897		175851	
Total TVA. déductible sur biens et services	138051		121704	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel