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BILAN STEMA 2018 Siren 534610449				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	145000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45370	35803	9567	12877
Immobilisations financières	23600		23600	23600
Total Actif Immobilisé	213970	35803	178167	181477
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				502
Stock marchandises	3301		3301	2308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29919		29919	10647
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106297		106297	1526
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139517		139517	14983
Total général Actif	353487	177346		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33570	-28977
Résultat de l’exercice			39685	-4593
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11115	-28570
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			153200	79979
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44632	38677
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22071		
Autres dettes			108736	106373
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			306568	225029
Total général Passif			317684	196460
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	238729		177346	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	238729		177394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76546		54184	
Variation de stock (marchandises)	-993		-404	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6920		4374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	502		-184	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53025		44954	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5438		3707	
Rémunérations du personnel 	79085		58157	
Charges sociales	22548		12838	
Dotations aux amortissements	3310		1953	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	246382		179579	
Résultat d’exploitation	-7653		-2185	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	50000			
Charges financières	1619		1986	
Charges exceptionnelles	1044		422	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	39685		-4593	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31579			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19235			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31579	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19235	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel