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BILAN STEMA 2017 Siren 534610449				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	145000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45370	32493	12877	5930
Immobilisations financières	23600		23600	23600
Total Actif Immobilisé	213970	32493	181477	174530
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	502		502	318
Stock marchandises	2308		2308	1904
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10647		10647	20573
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1525		1526	536
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14983		14983	23330
Total général Actif	228953	153595		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28977	1826
Résultat de l’exercice			-4593	-30803
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-28570	-23977
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79979	64257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38677	32854
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75005		
Autres dettes			106373	124726
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			225029	221837
Total général Passif			196460	197860
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	177346		153595	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	47		122	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177394		153717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54184		51576	
Variation de stock (marchandises)	-404		2094	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4374		4411	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-184		384	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44954		42323	
(dont taxe professionnelle)	1561			
Impôts, taxes et versements assimilés	3707		1871	
Rémunérations du personnel 	58157		55513	
Charges sociales	12838		14018	
Dotations aux amortissements	1953		5503	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1150	
Total des charges d’exploitation	179579		178842	
Résultat d’exploitation	-2185		-25125	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1986		3089	
Charges exceptionnelles	422		2589	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4593		-30803	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21978			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13538			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			205070	
Total Immobilisations (Augmentations)			8900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21978	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13538	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel