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BILAN SMP DIS 2021 Siren 534685151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1581350		1581350	1581350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604639	450881	153758	184636
Autres immobilisations corporelles	1157195	626781	530414	545109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83805		83805	80443
TOTAL (I)	3426988	1077662	2349326	2391537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	566184		566184	529521
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168099	1791	166308	163447
Autres créances	338938		338938	320518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	640462		640462	202119
Charges constatées d’avance	891		891	
TOTAL (II)	1715575	1791	1713784	1216606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5142563	1079453	4063111	3608143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1362833		-1199620	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19328		-163213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1374161		-1354833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles	6			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	638249		119582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3817874			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576565		682245	
Dettes fiscales et sociales	95847		127197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1323		4524	
Autres dettes	272412		3994429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5402271		4927976	
(V)	6			
TOTAL GENERAL (I à V)	4063110		3608143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4014006		4014006	4673325
Production vendue biens				
Production vendue services	2433		2433	25572
Chiffres d’affaires nets	4016438		4016439	4698897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273	
Autres produits			72	26
Total des produits d’exploitation (I)			4016785	4698922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2955848	3491529
Variation de stock (marchandises)			-36663	-71550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635188	739504
Impôts, taxes et versements assimilés			17157	35552
Salaires et traitements			321229	345837
Charges sociales			99780	99241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88102	113349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17	1774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			29667	31623
Total des charges d’exploitation (II) 			4110326	4821859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93542	-122936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1954	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1954	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-138	1088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-138	1088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2091	-1075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91451	-124011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			39202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			39202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91276		-39202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4110014		4698935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4129341		4862148	
BENEFICE OU PERTE	-19328		-163213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1581350		
Total Immobilisations corporelles		1719376		42458
Total Immobilisations financières		80443		3362
Total Général		3381169		45820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1581350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1761834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83805
Total Général				3426988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	989631	88102	72	1077662
AMORTISSEMENTS Total Général	989631	88102	72	1077662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1774	17		1791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1774	17		1791
TOTAL GENERAL	36774	17		36791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83805	83805		
Clients douteux ou litigieux	1952	1952		
Autres créances clients	166147	166147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20349	20349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28533	28533		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128165	128165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9550	9550		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151676	151676		
Charges constatées d’avance	891	891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	591067	591067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	638249	638249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576565	576565		
Personnel et comptes rattachés	24878	24878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48563	48563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5622	5622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16785	16785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1323	1323		
Groupe et associés	3817874	3817874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	272412	272412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5402271	5402271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18