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BILAN SELARL OLIVIER DRAIN 2017 Siren 534629928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	922	922		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121708		121708	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1379	1379		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	124009	2301	121708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1615		1615	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8863		8863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18490		18490	
Charges constatées d’avance	1103		1103	
TOTAL (II)	30072		30072	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154081	2301	151780	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71671			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21866			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2927			
Dettes fiscales et sociales	13388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6778			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74609			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151780			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	425716		425716	
Chiffres d’affaires nets	425716		425716	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			425733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73200	
Impôts, taxes et versements assimilés			4079	
Salaires et traitements			146193	
Charges sociales			93743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5599	
Total des charges d’exploitation (II) 			323333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101407	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354062			
BENEFICE OU PERTE	71671			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17333			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	78287			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		922		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121708		
Total Immobilisations corporelles		3167		
Total Immobilisations financières				
Total Général		125797		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				922
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1788	1379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1788	124009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	922			922
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3167		1788	1379
AMORTISSEMENTS Total Général	4089		1788	2301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6158			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2705			
Charges constatées d’avance	1103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9966	9966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21866	18694	3173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2927	2927		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1025	1025		
Impôts sur les bénéfices	10763	10763		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1600	1600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29650	29650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6778	6778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74609	71436	3173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	45215			
Engagement de crédit-bail mobilier	17833			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	382			
Location, charges locatives et de copropriété	9340			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8379			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73200			
Taxe professionnelle	694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3385			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4079			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1