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BILAN SARL PONCIEL 2 2018 Siren 534660030				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44000		44000	44000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11913	8911	3002	873
Immobilisations financières	13200		13200	13200
Total Actif Immobilisé	69113	8911	60202	58073
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	333		333	250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	854		854	1143
Créances – Autres	494		494	5832
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63658		63658	61134
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65340		65340	68359
Total général Actif	134453	59494		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			103387	96824
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6789	6563
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			116776	109987
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				5049
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3001	4770
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6		
Autres dettes			5765	6626
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8766	16446
Total général Passif			125542	126432
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2847	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	57521		59494	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15938		16298	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2150	
Autres produits	1241		1547	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74699		79489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9266		10198	
Variation de stock (marchandises)	-83		-12	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28686		31050	
(dont taxe professionnelle)	1049			
Impôts, taxes et versements assimilés	1782		1854	
Rémunérations du personnel 	21974		22387	
Charges sociales	3300		4250	
Dotations aux amortissements	718		654	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	578		552	
Total des charges d’exploitation	66221		70933	
Résultat d’exploitation	8478		8557	
Produits financiers	265		292	
Produits exceptionnels				
Charges financières	219		537	
Charges exceptionnelles	195		216	
Impôts sur les bénéfices	1540		1533	
Bénéfice ou perte	6789		6563	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11616			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4082			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2847	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66266	
Total Immobilisations (Augmentations)			2847	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11616	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4082	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel