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BILAN SARL PONCIEL 2 2017 Siren 534660030				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44000		44000	44000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9066	8193	873	1527
Immobilisations financières	13200		13200	13200
Total Actif Immobilisé	66266	8193	58073	58727
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	250		250	237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1143		1143	808
Créances – Autres	5832		5832	4064
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61134		61134	58979
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68359		68359	64088
Total général Actif	134625	68314		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			96824	82942
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6563	13882
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109987	103425
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5049	11536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4770	3928
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6		
Autres dettes			6626	3927
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16446	19391
Total général Passif			126432	122815
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	59494		68314	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16298		13660	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2150		30	
Autres produits	1547		448	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79489		82453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10198		10647	
Variation de stock (marchandises)	-12		349	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31050		40580	
(dont taxe professionnelle)	1064			
Impôts, taxes et versements assimilés	1854		1826	
Rémunérations du personnel 	22387		19281	
Charges sociales	4250		2602	
Dotations aux amortissements	654		1134	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	552		549	
Total des charges d’exploitation	70933		76969	
Résultat d’exploitation	8557		5484	
Produits financiers	292		346	
Produits exceptionnels			13000	
Charges financières	537		807	
Charges exceptionnelles	216		1285	
Impôts sur les bénéfices	1533		2856	
Bénéfice ou perte	6563		13882	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12301			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4063			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66266	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12301	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4063	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel