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BILAN SARL PONCIEL 2 2016 Siren 534660030				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	44000		44000	44000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9066	7539	1527	3352
Immobilisations financières	13200		13200	1200
Total Actif Immobilisé	66266	7539	58727	48552
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	237		237	586
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	808		808	1093
Créances – Autres	4064		4064	2127
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58979		58979	68836
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64088		64088	72642
Total général Actif	130354	79368		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			82942	66079
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13882	16863
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103425	89542
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11536	17754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3928	5287
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6		
Autres dettes			3927	8611
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19391	31651
Total général Passif			122815	121194
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5049	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	68314		79368	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13660		14707	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	30			
Autres produits	448		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82453		94085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10647		11936	
Variation de stock (marchandises)	349		-522	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	15494			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40580		25019	
(dont taxe professionnelle)	1089			
Impôts, taxes et versements assimilés	1826		2112	
Rémunérations du personnel 	19281		21781	
Charges sociales	2602		3720	
Dotations aux amortissements	1134		7670	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	549		544	
Total des charges d’exploitation	76969		72276	
Résultat d’exploitation	5484		21809	
Produits financiers	346			
Produits exceptionnels	13000			
Charges financières	807		1065	
Charges exceptionnelles	1285		194	
Impôts sur les bénéfices	2856		3687	
Bénéfice ou perte	13882		16863	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80449	
Total Immobilisations (Augmentations)			12000	
Total Immobilisations (Diminutions)			26183	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			691	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			12309	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel