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BILAN SANITHERMIZING 2018 Siren 534676416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13371	12690	681	1003
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	48871	12690	36181	36503
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7021		7021	12405
Créances – Autres	4093		4093	4643
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78588		78588	108318
Caisse				
Charges constatées d’avance	1371		1371	900
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91073		91073	126267
Total général Actif	139944	54993		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			72381	64961
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-25747	7420
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57634	83381
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				8765
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1966	3246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		67447		
Autres dettes			67654	67377
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69620	79388
Total général Passif			127254	162769
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	30604		54993	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19653		51911	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		6303	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	50259		113207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19925		36166	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2623		2754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27371		26301	
(dont taxe professionnelle)	489			
Impôts, taxes et versements assimilés	3297		1562	
Rémunérations du personnel 	12000		15500	
Charges sociales	9705		10814	
Dotations aux amortissements	322		406	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		12607	
Total des charges d’exploitation	75251		106110	
Résultat d’exploitation	-24993		7096	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2512	
Charges financières	287		565	
Charges exceptionnelles	467		216	
Impôts sur les bénéfices			1407	
Bénéfice ou perte	-25747		7420	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5889			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7043			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48871	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5889	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7043	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel