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BILAN SANITHERMIZING 2017 Siren 534676416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13371	12368	1003	309
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	48871	12368	36503	35809
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12405		12405	44904
Créances – Autres	4643		4643	8673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108318		108318	85774
Caisse				
Charges constatées d’avance	900		900	2100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126267		126267	141451
Total général Actif	175137	66993		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			64961	53559
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7420	11401
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83381	75961
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8765	16499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3246	7637
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66668		
Autres dettes			67377	77164
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79388	101299
Total général Passif			162769	177260
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	54993		66993	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	51911		22963	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6303			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	113207		89955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36166		33627	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2754		1803	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26301		19556	
(dont taxe professionnelle)	625			
Impôts, taxes et versements assimilés	1562		1757	
Rémunérations du personnel 	15500		13500	
Charges sociales	10814		4026	
Dotations aux amortissements	406		929	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12607		322	
Total des charges d’exploitation	106110		75520	
Résultat d’exploitation	7096		14435	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2512			
Charges financières	565		893	
Charges exceptionnelles	216		49	
Impôts sur les bénéfices	1407		2092	
Bénéfice ou perte	7420		11401	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12450			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10148			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53771	
Total Immobilisations (Augmentations)			1100	
Total Immobilisations (Diminutions)			6000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12450	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10148	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel