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BILAN RAPHAEL DE SAINT ROMAIN CONSEIL ET INVESTISSEMENT 2021 Siren 534684261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105817	18927	86890	
Fonds commercial	51084		51084	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111345	55988	55356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2972		2972	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	271217	74915	196302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383170		383170	
Autres créances	115285		115285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44767		44767	
Charges constatées d’avance	3587		3587	
TOTAL (II)	546809		546809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818027	74915	743112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	110020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40080			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11002			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97755			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247388			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4710			
Dettes fiscales et sociales	187263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12212			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872355		872355	
Chiffres d’affaires nets	872355		872355	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6143	
Autres produits			154	
Total des produits d’exploitation (I)			887985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275339	
Impôts, taxes et versements assimilés			8241	
Salaires et traitements			402096	
Charges sociales			140038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			593	
Total des charges d’exploitation (II) 			854750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2460	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2460	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5819			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889985			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865030			
BENEFICE OU PERTE	24956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6143			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156901		
Total Immobilisations corporelles		107509		6903
Total Immobilisations financières		4972		
Total Général		269382		6903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3068	111345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	2972
Total Général			5068	271217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3810	15117		18927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45729	13327	3068	55988
AMORTISSEMENTS Total Général	49540	28443	3068	74915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000		2000	
TOTAL GENERAL	2000		2000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	383170	383170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	437	437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107805	107805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7043	7043		
Charges constatées d’avance	3587	3587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502042	502042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	247388	66035	173743	7610
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4710	4710		
Personnel et comptes rattachés	39044	39044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66686	66686		
Impôts sur les bénéfices	5819	5819		
T.V.A.	66446	66446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9267	9267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7727	7727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12212	12212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459299	277946	173743	7610
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123837			
Location, charges locatives et de copropriété	74388			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14614			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62500			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275339			
Taxe professionnelle	2867			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5374			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8241			
Montant de la TVA. collectée	163046			
Total TVA. déductible sur biens et services	34291			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7