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BILAN RAPHAEL DE SAINT ROMAIN CONSEIL ET INVESTISSEMENT 2020 Siren 534684261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105817	3810	102006	
Fonds commercial	51084		51084	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107509	45729	61780	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4972	2000	2972	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	269382	51540	217842	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252683		252683	
Autres créances	141015		141015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81985		81985	
Charges constatées d’avance	3963		3963	
TOTAL (II)	479646		479646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749028	51540	697488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	110020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40080			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11002			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289136			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1775			
Dettes fiscales et sociales	116862			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23061			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	697488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	432111		432111	
Chiffres d’affaires nets	432111		432111	
				
Production stockée				
Production immobilisée			105817	
Subventions d’exploitation			9833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19547	
Autres produits			178	
Total des produits d’exploitation (I)			567486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183774	
Impôts, taxes et versements assimilés			7276	
Salaires et traitements			255451	
Charges sociales			92583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3104	
Total des charges d’exploitation (II) 			561652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5834	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2140	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2140	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2140	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3694	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	912			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-912			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	567486			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566289			
BENEFICE OU PERTE	1198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19547			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51084		105817
Total Immobilisations corporelles		107509		
Total Immobilisations financières		4972		
Total Général		163565		105817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4972
Total Général				269382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3810		3810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30074	15656		45729
AMORTISSEMENTS Total Général	30074	19466		49540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000			2000
TOTAL GENERAL	2000			2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252683	252683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1882	1882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3504	3504		
T. V. A.	3833	3833		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5333	5333		
Divers				
Groupe et associés	114045	114045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12417	12417		
Charges constatées d’avance	3963	3963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397661	397661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	289136	48697	221228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1775	1775		
Personnel et comptes rattachés	20297	20297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47830	47830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42923	42923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5812	5812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7797	7797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23061	23061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438632	198192	221228	19211
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200593			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25250			
Location, charges locatives et de copropriété	79663			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36753			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42108			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183774			
Taxe professionnelle	2007			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7276			
Montant de la TVA. collectée	123772			
Total TVA. déductible sur biens et services	25888			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7