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BILAN RAPHAEL DE SAINT ROMAIN CONSEIL ET INVESTISSEMENT 2019 Siren 534684261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	51084		51084	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107509	30074	77435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4972	2000	2972	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	163565	32074	131491	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264161		264161	
Autres créances	159284		159284	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1962		1962	
Charges constatées d’avance	4325		4325	
TOTAL (II)	429732		429732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593297	32074	561223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	110020			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40080			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11002			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87917			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18640			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267659			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137328			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20303			
Dettes fiscales et sociales	97787			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30025			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23754			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	785990		785990	
Chiffres d’affaires nets	785990		785990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7756	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			793778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252540	
Impôts, taxes et versements assimilés			9504	
Salaires et traitements			369743	
Charges sociales			124636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	
Total des charges d’exploitation (II) 			772587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21191	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1531	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1531	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1531	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781128			
BENEFICE OU PERTE	18640			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7756			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51084		
Total Immobilisations corporelles		105511		2159
Total Immobilisations financières		4972		
Total Général		161567		2159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161	107509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4972
Total Général			161	163565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14135	16100	161	30074
AMORTISSEMENTS Total Général	14135	16100	161	30074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000			2000
TOTAL GENERAL	2000			2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264161	264161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8225	8225		
T. V. A.	3772	3772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139045	139045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7441	7441		
Charges constatées d’avance	4325	4325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427770	427770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137328	57408	67705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20303	20303		
Personnel et comptes rattachés	15043	15043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22748	22748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56847	56847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3149	3149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38121	38121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293564	213643	67705	12216
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53113			
Location, charges locatives et de copropriété	71131			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53261			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75036			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252540			
Taxe professionnelle	2364			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7140			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9504			
Montant de la TVA. collectée	169378			
Total TVA. déductible sur biens et services	38412			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8