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BILAN NAUTIBAS 2019 Siren 534654090
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 34199463 7048925 27150537 28293651
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 34199463 7048925 27150537 28293651
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 3933745 3933745 3394130
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1373677 1373677 1139210
Autres créances 420335 420335 217645
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 175166 175166 322554
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 5902924 5902924 5073540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 40102386 7048925 33053461 33367191
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 234400 234400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 23440 23440
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 320500 262722
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162921 133255
Subventions d’investissement 1389295 1447788
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2130556 2101605
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27405429 27997434
Emprunts et dettes financières divers (4) 2109600 2109600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1122355 785353
Dettes fiscales et sociales 259175 219994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 26346 153206
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 30922905 31265587
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 33053461 33367191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 8
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 612111 612111 596010
Production vendue services 2828888 2828888 2699623
Chiffres d’affaires nets 3440999 3440999 3295632
Production stockée 539615 584447
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 396046 247324
Autres produits 2 2
Total des produits d’exploitation (I) 4376662 4127405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 612111 596010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1206163 987507
Impôts, taxes et versements assimilés 59998 60292
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1143114 1143114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3000 3000
Total des charges d’exploitation (II) 3024386 2789923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1352276 1337482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1181545 1208016
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1181545 1208016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1181545 -1208016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 170731 129467
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 58494 58494
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 58494 58494
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 58494 58494
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 66303 54705
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4435156 4185899
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4272235 4052643
BENEFICE OU PERTE 162921 133255
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 34199463
Total Immobilisations financières
Total Général 34199463
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34199463
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 34199463
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5905811 1143114 7048925
AMORTISSEMENTS Total Général 5905811 1143114 7048925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1373677 1373677
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 242823 242823
Autres impôts, taxes versements assimilés 13460 13460
Divers 164053 164053
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1794012 1794012
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27405429 1004112 2947510 23453807
Emprunts et dettes financières divers 2109600 2109600
Fournisseurs et comptes rattachés 1122355 1122355
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11598 11598
T.V.A. 233337 233337
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14240 14240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26346 26346
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 30922905 2411988 2947510 25563407
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 582026
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel