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BILAN MSDE 2016 Siren 534699459
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1400 1400
Fonds commercial 216212 216212
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 62795 36689 26106
Installations techniques, matériel et outillage industriels 36604 28839 7764
Autres immobilisations corporelles 72769 43737 29032
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 389780 110666 279115
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 11024 11024
Avances et acomptes versés sur commandes 6000 6000
Clients et comptes rattachés 12555 12555
Autres créances 42696 42696
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 33436 33436
Disponibilités 121693 121693
Charges constatées d’avance 2259 2259
TOTAL (II) 229663 229663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 619443 110666 508777
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 211455
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31158
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 253613
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 111375
Emprunts et dettes financières divers (4) 6745
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1545
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36813
Dettes fiscales et sociales 95872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2814
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 255165
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 508777
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 184387
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1050778 1050778
Chiffres d’affaires nets 1050778 1050778
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16191
Autres produits 3717
Total des produits d’exploitation (I) 1073685
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 279020
Variation de stock (marchandises) -465
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 268403
Impôts, taxes et versements assimilés 15049
Salaires et traitements 362395
Charges sociales 91640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1322
Total des charges d’exploitation (II) 1041725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1971
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1971
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4749
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 29182
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4938
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4938
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5344
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5344
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -406
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2381
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1080594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1049437
BENEFICE OU PERTE 31158
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16191
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 34800
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1265
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217612
Total Immobilisations corporelles 168480 3688
Total Immobilisations financières
Total Général 386092 3688
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 217612
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 172168
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 389780
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1400 1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 84905 24361 109266
AMORTISSEMENTS Total Général 86305 24361 110666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12555
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2159
Impôts sur les bénéfices 33446
T. V. A. 321
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1059
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5711
Charges constatées d’avance 2259
TOTAL ETAT DES CREANCES 57509 57509
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 111375 40597 70778
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 36813 36813
Personnel et comptes rattachés 41711 41711
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43729 43729
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7071 7071
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3362 3362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6745 6745
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2814 2814
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 253620 182842 70778
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39119
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 965
Location, charges locatives et de copropriété 124812
Personnel extérieur à l’entreprise 13436
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25798
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 103392
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 268403
Taxe professionnelle 3636
Autres impôts, taxes et versements assimilés 11413
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15049
Montant de la TVA. collectée 116675
Total TVA. déductible sur biens et services 48914
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 16