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BILAN MARKETEA 2017 Siren 534652003
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 58537 42818 15719 17011
Fonds commercial 19289 3146 16143 17278
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 513233 191247 321986 312054
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2789714 2789714 1835120
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 54120 54120 7350
TOTAL (I) 3434893 237212 3197682 2188813
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 691897 691897 582798
Autres créances 1364239 1364239 770408
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1663 1663 7502
Charges constatées d’avance 64444 64444 41251
TOTAL (II) 2122243 2122243 1401959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5557136 237212 5319924 3590772
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1140100 1140100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 108208 59469
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 849492 425102
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 774064 974773
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2871864 2599444
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1057295 482859
Emprunts et dettes financières divers (4) 725522 75249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 462248 238048
Dettes fiscales et sociales 196292 190325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6703 4847
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2448060 991328
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5319924 3590772
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1603213 733972
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1405719 1405719 1661972
Chiffres d’affaires nets 1405719 1405719 1661972
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14614 1936
Autres produits 9 5
Total des produits d’exploitation (I) 1420342 1663914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 624603 626499
Impôts, taxes et versements assimilés 25195 44423
Salaires et traitements 653331 725489
Charges sociales 74307 139937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 68053 94690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 18
Total des charges d’exploitation (II) 1445497 1631056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -25155 32858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 812000 986000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 35525 33782
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 847525 1019782
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13400 57217
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13400 57217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 834125 962565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 808970 995423
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2788
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2788
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 569 1144
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30000 2580
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30569 3724
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -30569 -936
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4337 19714
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2267867 2686484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1493803 1711711
BENEFICE OU PERTE 774064 974773
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 69219 8607
Total Immobilisations corporelles 446283 66951
Total Immobilisations financières 1842470 1001364
Total Général 2357972 1076921
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 77826
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 513233
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2843834
Total Général 3434893
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34930 11034 45964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 134229 57019 191247
AMORTISSEMENTS Total Général 169159 68053 237212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 54120 54120
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 691897
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 254554
T. V. A. 78691
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5100
Groupe et associés 995733
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30160
Charges constatées d’avance 64444
TOTAL ETAT DES CREANCES 2174700 2174700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1057295 212448 625738
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4449 4449
Fournisseurs et comptes rattachés 462248 462248
Personnel et comptes rattachés 28898 28898
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34893 34893
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 124830 124830
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7672 7672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 721074 721074
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6703 6703
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2448060 1603213 625738 219109
Emprunts souscrits en cours d’exercice 751473
Emprunts remboursés en cours d’exercice 162973
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 4 4
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3 4