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BILAN MAMABALI 2017 Siren 534649017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11106	9883	1224	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8667	7249	1417	
Autres immobilisations corporelles	143742	60233	83509	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	165085	77365	87720	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3837		3837	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	92522		92522	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43302		43302	
Charges constatées d’avance	1942		1942	
TOTAL (II)	141603		141603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306688	77365	229323	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18810			
Report à nouveau	48667			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18148			
Dettes fiscales et sociales	18089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13609			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97336			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229323			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80493			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15133		15133	
Production vendue biens				
Production vendue services	468549		468549	
Chiffres d’affaires nets	483682		483682	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3180	
Autres produits			23717	
Total des produits d’exploitation (I)			510578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19168	
Variation de stock (marchandises)			-3837	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4411	
Autres achats et charges externes			257653	
Impôts, taxes et versements assimilés			2395	
Salaires et traitements			115285	
Charges sociales			19505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20432	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			478259	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1685	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1685	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7527			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10152			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520578			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492569			
BENEFICE OU PERTE	28010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11106		
Total Immobilisations corporelles		108909		43500
Total Immobilisations financières		1570		
Total Général		121585		43500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1570
Total Général				165085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6180	3702		9883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50753	16730		67483
AMORTISSEMENTS Total Général	56933	20432		77365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2862	2862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53	53		
T. V. A.	4627	4627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73180	73180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11800			
Charges constatées d’avance	1942	1342		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95964	94464	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29845	13001	16843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18148	18148		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14378	14378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	711	711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17645	17645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13609	13609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97336	80493	16843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59539			
Location, charges locatives et de copropriété	61630			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3162			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	44413			
Autres comptes	88909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257653			
Taxe professionnelle	911			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1484			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2395			
Montant de la TVA. collectée	84852			
Total TVA. déductible sur biens et services	24727			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel