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BILAN MAMABALI 2016 Siren 534649017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11106	6180	4925	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7917	6140	1777	
Autres immobilisations corporelles	90386	44612	45774	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	110980	56933	54047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4410		4410	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	959		959	
Autres créances	45398		45398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95073		95073	
Charges constatées d’avance	1732		1732	
TOTAL (II)	147574		147574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258555	56933	201622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18810			
Report à nouveau	17647			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31019			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83977			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42719			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10297			
Dettes fiscales et sociales	43239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	201622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67800			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9258		9258	
Production vendue biens	79478		79478	
Production vendue services	347906		347906	
Chiffres d’affaires nets	436643		436643	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2800	
Autres produits			108	
Total des produits d’exploitation (I)			439553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11470	
Variation de stock (marchandises)			-4410	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220669	
Impôts, taxes et versements assimilés			474	
Salaires et traitements			72326	
Charges sociales			18314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			414	
Total des charges d’exploitation (II) 			371127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66231	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30230			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4982			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441323			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	410304			
BENEFICE OU PERTE	31019			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	342			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11106		
Total Immobilisations corporelles		69316		28988
Total Immobilisations financières		1500		70
Total Général		81922		29058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1570
Total Général				110980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2478	3702		6180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35250	15502		50752
AMORTISSEMENTS Total Général	37729	19204		56933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	959	959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1237	1237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44161	44161		
Charges constatées d’avance	1732	1732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49590	48090	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42719	12874	29844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10297	10297		
Personnel et comptes rattachés	16507	16507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14373	14373		
Impôts sur les bénéfices	2191	2191		
T.V.A.	9031	9031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1136	1136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1388	1388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97645	67800	29844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71311			
Location, charges locatives et de copropriété	56140			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51062			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42155			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220669			
Taxe professionnelle	841			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-366			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	474			
Montant de la TVA. collectée	79529			
Total TVA. déductible sur biens et services	24805			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12