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BILAN LES RHUMS DE CED 2018 Siren 534665435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33774	11742	22032	3321
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9000		9000	18516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99484		99484	99485
Constructions	596886	63915	532971	555454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49463	28017	21446	31100
Autres immobilisations corporelles	22090	10046	12044	15347
Immobilisations en cours	1994		1994	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91070		91070	90368
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	904760	113720	791040	814590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288883		288883	215664
En cours de production de biens	143151		143151	111065
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	455210		455210	310679
Marchandises	17566		17566	12674
Avances et acomptes versés sur commandes				16088
Clients et comptes rattachés	627064	23347	603717	540878
Autres créances	49622		49622	106624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	1656849		1656849	1263175
Charges constatées d’avance	24363		24363	18286
TOTAL (II)	3322707	23347	3299360	2655133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4227467	137067	4090400	3469723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1983326		1218653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	912522		764673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2928848		2016326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551486		613896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19837		309593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290200		260427	
Dettes fiscales et sociales	293263		250311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4140		7888	
Autres dettes	2626		4421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1161552		1453397	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4090400		3469723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	673396		895396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68857		68857	38844
Production vendue biens	3810817		3810817	3303564
Production vendue services	491375		491375	426181
Chiffres d’affaires nets	4371049		4371049	3768588
				
Production stockée			107638	165822
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24447	13470
Autres produits			198	186
Total des produits d’exploitation (I)			4503332	3956106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90221	46698
Variation de stock (marchandises)			-4892	-10613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1675535	1502605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73219	-16039
Autres achats et charges externes			872612	723286
Impôts, taxes et versements assimilés			28484	20366
Salaires et traitements			480548	514937
Charges sociales			123631	99437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43001	40880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15041	5349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	1187
Total des charges d’exploitation (II) 			3251101	2928094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1252231	1028013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1323	722
Autres intérêts et produits assimilés			3295	2702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4617	3424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6524	6894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6524	6894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1907	-3470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1250324	1024542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78595		34674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900		50902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81495		85577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30781		49698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	669		637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	392			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31842		50335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49653		35242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387455		295111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4589444		4045107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3676922		3280434	
BENEFICE OU PERTE	912522		764673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41218		61499	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24362		13191	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39		167	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29587		13187
Total Immobilisations corporelles		769826		6623
Total Immobilisations financières		91368		702
Total Général		890780		20511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6532	769917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92070
Total Général			6532	904760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7750	3992		11742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68440	39401	5863	101978
AMORTISSEMENTS Total Général	76190	43393	5863	113720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8391	15041	85	23347
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8391	15041	85	23347
TOTAL GENERAL	8391	15041	85	23347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15041	85	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	28015			
Autres créances clients	599049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16416			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11556			
Charges constatées d’avance	24363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	702049	702049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	551486	63330	230163	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290200	290200		
Personnel et comptes rattachés	44555	44555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28208	28208		
Impôts sur les bénéfices	41952	41952		
T.V.A.	53439	53439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125109	125109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4140	4140		
Groupe et associés	19837	19837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2626	2626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1161552	673396	230163	257993
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel