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BILAN LA ROSE DE DAMAS 2019 Siren 534630546				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28336	20808	7528	4107
Immobilisations financières	2011		2011	2011
Total Actif Immobilisé	45347	20808	24539	21118
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2704		2704	2708
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2142		2142	3664
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31456		31456	30020
Caisse				
Charges constatées d’avance	390		390	15
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36692		36692	36407
Total général Actif	82039			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			31079	24656
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3685	6423
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43564	39879
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4183	4046
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59		
Autres dettes			13484	13289
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17668	17646
Total général Passif			61231	57525
Dont immobilisations financières à moins d’un an			2011	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6629	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1607	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	1262			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	192749		176638	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5955		5963	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198705		182601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-142	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69068		64123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4		-756	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38154		32552	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2293		2707	
Rémunérations du personnel 	73900		64672	
Charges sociales	8517		8783	
Dotations aux amortissements	1688		2436	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	491		682	
Total des charges d’exploitation	194114		175057	
Résultat d’exploitation	4591		7544	
Produits financiers	17		12	
Produits exceptionnels	1931			
Charges financières	1		111	
Charges exceptionnelles	2100		727	
Impôts sur les bénéfices	753		295	
Bénéfice ou perte	3685		6423	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel