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BILAN COFFEE'S TRIP 2020 Siren 534662598
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 240 240
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34319 32931 1388 3188
Autres immobilisations corporelles 15780 3697 12083 397
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1389 1389 1389
TOTAL (I) 51729 36868 14861 4974
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3754 3754 4412
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1655 1655 7408
Autres créances 3057 3057 669
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7736 7736 2427
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 16201 16201 14916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 67929 36868 31062 19890
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2405 -618
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4723 -1786
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10319 5595
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12928 5701
Emprunts et dettes financières divers (4) 86 40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5777 6768
Dettes fiscales et sociales 1927 1785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 20743 14295
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31062 19890
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20743 14295
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6346 6346 21554
Production vendue biens
Production vendue services 4301 4301 16574
Chiffres d’affaires nets 10647 10647 38128
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 16668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 27315 38129
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1488 2039
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3564 12398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 658 -1815
Autres achats et charges externes 10232 15836
Impôts, taxes et versements assimilés 722 911
Salaires et traitements 1385 3808
Charges sociales 1939 2535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2113 4098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 22104 39811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5211 -1682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 56 70
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 56 70
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -56 -70
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5155 -1751
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 431 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 431 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -431 -35
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27315 38129
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22592 39916
BENEFICE OU PERTE 4723 -1786
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 240
Total Immobilisations corporelles 38099 12000
Total Immobilisations financières 1389
Total Général 39729 12000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 240
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50099
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1389
Total Général 51729
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 240 240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 34514 2113 36628
AMORTISSEMENTS Total Général 34754 2113 36868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1389 1389
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1655 1655
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2118 2115
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 939 939
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6101 6101
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12928 12928
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5777 5777
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1685 1685
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 242 242
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 86 86
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 25
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 20743 20743
Emprunts souscrits en cours d’exercice 9500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2274
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel