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BILAN CAP CHAUFFAGE 2020 Siren 534610811				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34564	22836	11728	18770
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	35864	22836	13028	20070
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	116894		116894	81860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58312		58312	6063
Créances – Autres	5881		5881	10558
Valeurs mobilières de placement	4760		4760	4760
Disponibilités	88884		88884	69689
Caisse				
Charges constatées d’avance				12221
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	274731		274731	185151
Total général Actif	310595			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			83575	67371
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21625	16204
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109601	87975
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8081	18985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43719	38135
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14078		
Autres dettes			51678	32571
Produits constatés d’avance			74681	27554
Total des dettes			178159	117245
Total général Passif			287760	205220
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1300	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4766	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	770774			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	770774		431427	
Production stockée			-1100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3222	
Autres produits	1523		6252	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	772297		439800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	528846		274646	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-35034		-27090	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80861		56759	
(dont taxe professionnelle)	526			
Impôts, taxes et versements assimilés	5689		3132	
Rémunérations du personnel 	107490		72214	
Charges sociales	57763		36906	
Dotations aux amortissements	6900		6736	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-1			
Total des charges d’exploitation	752514		423304	
Résultat d’exploitation	19783		16496	
Produits financiers	365		186	
Produits exceptionnels	6667			
Charges financières	282		479	
Charges exceptionnelles	4907			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21625		16204	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65154			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	116784			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4766	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43182	
Total Immobilisations (Augmentations)			4766	
Total Immobilisations (Diminutions)			12083	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4907	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1759	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65154	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			116784	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel