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BILAN CAP CHAUFFAGE 2019 Siren 534610811				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41882	23112	18770	21573
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	43182	23112	20070	22873
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1100
Stock marchandises	81860		81860	54770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6063		6063	44999
Créances – Autres	10558		10558	4501
Valeurs mobilières de placement	4760		4760	4752
Disponibilités	69689		69689	11413
Caisse				
Charges constatées d’avance	12221		12221	4837
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185151		185151	126371
Total général Actif	228332			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			67371	58758
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16204	8614
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87975	71771
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18985	29701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38135	14417
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12032		
Autres dettes			32571	23781
Produits constatés d’avance			27554	9574
Total des dettes			117245	77473
Total général Passif			205220	149244
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10721	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3933	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	431427			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	431427		142266	
Production stockée	-1100		-21972	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3222		1200	
Autres produits	6252		959	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	439800		122453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	274646		57389	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-27090		3993	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56759		15267	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3132		1931	
Rémunérations du personnel 	72214		24107	
Charges sociales	36906		8348	
Dotations aux amortissements	6736		2608	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	423304		113643	
Résultat d’exploitation	16496		8810	
Produits financiers	186		18	
Produits exceptionnels				
Charges financières	479		215	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	16204		8614	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3933	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39249	
Total Immobilisations (Augmentations)			3933	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel