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BILAN CAP CHAUFFAGE 2018 Siren 534610811				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37949	16376	21573	17823
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	39249	16376	22873	19123
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1100		1100	23072
Stock marchandises	54770		54770	58763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44999		44999	13769
Créances – Autres	4501		4501	13624
Valeurs mobilières de placement	4752		4752	4752
Disponibilités	11413		11413	12139
Caisse				
Charges constatées d’avance	4837		4837	562
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126371		126371	126681
Total général Actif	165621			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			58758	48456
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8614	10301
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71771	63158
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29701	27831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14417	31815
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14846		
Autres dettes			23781	22999
Produits constatés d’avance			9574	
Total des dettes			77473	82646
Total général Passif			149244	145803
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1300	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6358	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142266		347215	
Production stockée	-21972		23072	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1200		3300	
Autres produits	959		713	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122453		374299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57389		223037	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3993		-10256	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	15267		53643	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1931		4304	
Rémunérations du personnel 	24107		54403	
Charges sociales	8348		34366	
Dotations aux amortissements	2608		5233	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	113643		364732	
Résultat d’exploitation	8810		9567	
Produits financiers	18		50	
Produits exceptionnels			1000	
Charges financières	215		316	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8614		10301	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	11000			
Montant de la T.V.A. collectée	14915			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13337			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6358	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32891	
Total Immobilisations (Augmentations)			6358	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14915	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13337	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel