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BILAN CAP CHAUFFAGE 2017 Siren 534610811				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31591	13768	17823	23056
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	32891	13768	19123	24356
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23072		23072	
Stock marchandises	58763		58763	48507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13769		13769	36709
Créances – Autres	13624		13624	4749
Valeurs mobilières de placement	4752		4752	4752
Disponibilités	12139		12139	22141
Caisse				
Charges constatées d’avance	562		562	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126681		126681	116859
Total général Actif	159572			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			48456	31034
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10301	17422
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63158	52856
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27831	23218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31815	33607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15150		
Autres dettes			22999	31533
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82646	88358
Total général Passif			145803	141215
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	347215		280603	
Production stockée	23072			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3300		1100	
Autres produits	713		3295	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	374299		284998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	223037		158713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10256		-12707	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53643		41063	
(dont taxe professionnelle)	646			
Impôts, taxes et versements assimilés	4304		4511	
Rémunérations du personnel 	54403		45674	
Charges sociales	34366		25973	
Dotations aux amortissements	5233		4873	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	364732		268102	
Résultat d’exploitation	9567		16896	
Produits financiers	50		88	
Produits exceptionnels	1000		6000	
Charges financières	316		303	
Charges exceptionnelles			5260	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10301		17422	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37467			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	49460			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42841	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			9950	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37467	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			49460	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel