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BILAN CAP CHAUFFAGE 2016 Siren 534610811				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41541	18485	23056	17736
Immobilisations financières	1300		1300	1300
Total Actif Immobilisé	42841	18485	24356	19036
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	48507		48507	35800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36709		36709	19497
Créances – Autres	4749		4749	6319
Valeurs mobilières de placement	4752		4752	4723
Disponibilités	22141		22141	593
Caisse				
Charges constatées d’avance				50
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116859		116859	66982
Total général Actif	159700			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			31034	24336
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15048	6699
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50482	35434
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23218	11583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33607	18093
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20637		
Autres dettes			33907	20908
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90732	50584
Total général Passif			141215	86018
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13452	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15452	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	280603		159190	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1100		5590	
Autres produits	3295		3516	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284998		168296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	158713		105131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-12707		-35800	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41063		30288	
(dont taxe professionnelle)	648			
Impôts, taxes et versements assimilés	4511		9340	
Rémunérations du personnel 	45674		33775	
Charges sociales	28347		14445	
Dotations aux amortissements	4873		4361	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	270476		161542	
Résultat d’exploitation	14522		6754	
Produits financiers	88		44	
Produits exceptionnels	6000			
Charges financières	303		99	
Charges exceptionnelles	5260			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15048		6699	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29608			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36549			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1997	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1372	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34088	
Total Immobilisations (Augmentations)			15452	
Total Immobilisations (Diminutions)			6700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5260	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			741	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29608	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36549	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel