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BILAN AMBIANCE & ZEN 2019 Siren 534605407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6000		6000	
Immobilisations incorporelles – Autres	96	96		
Immobilisations corporelles	11239	6848	4391	
Immobilisations financières	4438		4438	
Total Actif Immobilisé	21773	6944	14829	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3205		3205	
Créances – Clients et comptes rattachés	600		600	
Créances – Autres	2494		2494	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6511		6511	
Caisse				
Charges constatées d’avance	662		662	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13472		13472	
Total général Actif	35244			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3968	
Résultat de l’exercice			4122	
Provisions réglementées			67	
Total des capitaux propres - Total I			11458	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2993	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			13849	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16843	
Total général Passif			28300	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3342	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87463			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87483			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5509			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	236			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42101			
(dont taxe professionnelle)	724			
Impôts, taxes et versements assimilés	1055			
Rémunérations du personnel 	25532			
Charges sociales	7093			
Dotations aux amortissements	994			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	143			
Total des charges d’exploitation	82664			
Résultat d’exploitation	4819			
Produits financiers	30			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	727			
Bénéfice ou perte	4122			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17393			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4380			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3235	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			107	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18430	
Total Immobilisations (Augmentations)			3342	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17393	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4380	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel