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BILAN AMBIANCE & ZEN 2016 Siren 534605407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6000		6000	
Immobilisations incorporelles – Autres	96		96	
Immobilisations corporelles	5502	4577	925	
Immobilisations financières	4239		4239	
Total Actif Immobilisé	15837	4577	11260	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3718		3718	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	402		402	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3282		3282	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7402		7402	
Total général Actif	23239			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8967	
Résultat de l’exercice			-9809	
Provisions réglementées			32	
Total des capitaux propres - Total I			-15744	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9743	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23537	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34406	
Total général Passif			18662	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	63489			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	44			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63534			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3563			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3718			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33947			
(dont taxe professionnelle)	662			
Impôts, taxes et versements assimilés	959			
Rémunérations du personnel 	22842			
Charges sociales	6650			
Dotations aux amortissements	377			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	64621			
Résultat d’exploitation	-1088			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	16			
Charges financières	92			
Charges exceptionnelles	8647			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9809			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12697			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2256			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			832	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			45	
Total Immobilisations (Valeur brute)			15049	
Total Immobilisations (Augmentations)			832	
Total Immobilisations (Diminutions)			45	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			857	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			857	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			48	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			48	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			16	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			16	
DIVERS Montant de la TVA collectée			12697	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2256	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel