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BILAN SAS L'ILE DE JOSI 2017 Siren 534554613				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	117125		117125	117125
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22831	13619	9212	10574
Immobilisations financières	1308		1308	1292
Total Actif Immobilisé	141263	13619	127644	128992
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4120		4120	8660
Stock marchandises	4794		4794	2620
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7187		7187	6062
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5307		5307	2371
Caisse				
Charges constatées d’avance				1200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21408		21408	20913
Total général Actif	162671	10113		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	2300
Réserves réglementées				
Autres réserves			33164	27844
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23293	17819
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81756	70964
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35201	38834
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5493	10540
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4794		
Autres dettes			26602	29566
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67296	78941
Total général Passif			149053	149905
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11579	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			969	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9239		10113	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204547		204116	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	224			
Autres produits	7590			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221600		214229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5828		7840	
Variation de stock (marchandises)	-2174		-2352	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17255		21604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4540		2685	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43231		47191	
(dont taxe professionnelle)	684			
Impôts, taxes et versements assimilés	2921		2042	
Rémunérations du personnel 	92768		84533	
Charges sociales	25618		23924	
Dotations aux amortissements	2316		2805	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	263		271	
Total des charges d’exploitation	192566		190544	
Résultat d’exploitation	29033		23685	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	587			
Charges financières	2077		2505	
Charges exceptionnelles	885		875	
Impôts sur les bénéfices	3365		2486	
Bénéfice ou perte	23293		17819	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42757			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10796			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			954	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140294	
Total Immobilisations (Augmentations)			969	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42757	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10796	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel