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BILAN SAS L'ILE DE JOSI 2016 Siren 534554613				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	117125		117125	117125
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21877	11302	10574	13379
Immobilisations financières	1292		1292	1292
Total Actif Immobilisé	140294	11302	128992	131796
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8660		8660	11345
Stock marchandises	2620		2620	268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6062		6062	8994
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2371		2371	11096
Caisse				
Charges constatées d’avance	1200		1200	1193
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20913		20913	32897
Total général Actif	161207	9095		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			23000	23000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	2300
Réserves réglementées				
Autres réserves			27844	25261
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17819	15083
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70964	65644
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38834	51885
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10540	12752
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		180		
Autres dettes			29566	34412
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78941	99048
Total général Passif			149905	164693
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19216	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10113		9095	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204116		193004	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			716	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214229		202816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7840		4983	
Variation de stock (marchandises)	-2352		108	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21604		24058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2685		-2096	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47191		41241	
(dont taxe professionnelle)	675			
Impôts, taxes et versements assimilés	2042		2150	
Rémunérations du personnel 	84533		86601	
Charges sociales	23924		23050	
Dotations aux amortissements	2805		2859	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	271		499	
Total des charges d’exploitation	190544		183452	
Résultat d’exploitation	23685		19363	
Produits financiers			11	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2505		2903	
Charges exceptionnelles	875		462	
Impôts sur les bénéfices	2486		926	
Bénéfice ou perte	17819		15083	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140294	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel