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BILAN RB FINANCE 2020 Siren 534531454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36897	36897		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11665	10569	1097	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	500		
Autres immobilisations corporelles	505419	238135	267284	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3317313		3317313	
Créances rattachées à des participations	459926		459926	
Autres titres immobilisés				
Prêts	701475		701475	
Autres immobilisations financières	14700		14700	
TOTAL (I)	5047895	286101	4761794	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19371		19371	
Autres créances	53659		53659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4683		4683	
Disponibilités	115521		115521	
Charges constatées d’avance	2721		2721	
TOTAL (II)	195955		195955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5243850	286101	4957749	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2586750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168658			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1559474			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344145			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4659027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14593			
TOTAL (III)	14593			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127280			
Emprunts et dettes financières divers (4)	863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11102			
Dettes fiscales et sociales	109106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35779			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284129			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4957749			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184868			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	775704		775704	
Chiffres d’affaires nets	775704		775704	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42868	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			818573	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126288	
Impôts, taxes et versements assimilés			19604	
Salaires et traitements			396584	
Charges sociales			147370	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14593	
Autres charges			213	
Total des charges d’exploitation (II) 			778230	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			320000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329398	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2189	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2189	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			327209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87087			
Reprises sur provisions et transferts de charges	808			
Total des produits exceptionnels (VII)	87945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85719			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2226			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891771			
BENEFICE OU PERTE	344145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34508			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1866			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	213			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36897		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10723		942
Total Immobilisations corporelles		452079		158306
Total Immobilisations financières		4467252		327500
Total Général		4966952		486748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				36897
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104466	505919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			301338	4493413
Total Général			405805	5047895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	36897			36897
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8800	1769		10569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185575	71808	18747	238635
AMORTISSEMENTS Total Général	231272	73577	18747	286101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	808		808	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	8360	14593	8360	14593
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8360	14593	8360	14593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9168	14593	9168	14593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14593	8360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			808	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	459926		459926	
Prêts	701475		701475	
Autres immobilisations financières	14700		14700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19371	19371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20949	20949		
T. V. A.	6053	6053		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22500	22500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4157	4157		
Charges constatées d’avance	2721	2721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1251851	75751	1176100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127280	28019	99261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11102	11102		
Personnel et comptes rattachés	63315	63315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20922	20922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12202	12202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12667	12667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	863	863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35779	35779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284129	184868	99261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel